联华证券最新新闻:央企主题ETF发售在即 火热的“中特估”后市如何?

广发、招商、汇添富3家基金公司均发布公告,旗下的中证国新央企股东回报ETF基金将于5月15日至19日正式发售。3只产品首发募集上限合计60亿元。

不少业内人士向21世纪经济报道记者预言,央企主题ETF产品发行将会十分火热。

基金公司积极布局央国企主题基金背后

5月9日,广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时公告,基金将于5月15日至19日正式发售,其中,网下现金、网下股票认购期为5月15日至19日,网上现金认购期为5月17日至19日,产品的首发募集上限均为20亿元。

除了上述3只“中证国新央企股东回报ETF”之外,此前,易方达、南方、银华上报了跟踪“中证国新央企科技引领指数”的ETF,工银瑞信、博时、嘉实则上报了“中证国新央企现代能源ETF”。

据业内人士透露,上述6只央企主题ETF也有望近期获批和发行。

Wind数据显示,今年以来已有18家基金公司陆续申报了21只央国企主题基金。

据记者了解,不少基金公司目前已储备了央国企主题基金将申报。

事实上,基金公司普遍看好央国企主题基金。

广发中证国新央企股东回报ETF拟任基金经理罗国庆表示,从长期来看,央国企板块的投资逻辑是比较完备的:一是央企是实现国家战略发展的“排头兵”,不断受到政策的支持与引导;二是央企作为资本市场“压舱石”“基本盘”具有重要作用;三是央企引领科技创新,研发占比逐年提升;四是央企仍是A股估值洼地。未来在不断完善中国特色现代资本市场下,预计国资央企有望迎来估值修复。

招商基金量化投资部基金经理刘重杰也指出,在中国特色估值体系的推进过程中,央企股东回报指数具备较好的长期配置价值。

公开资料显示,央企当前估值仍处于较低分位水平。截至2023年4月底,中证央企指数市盈率TTM为10.59,低于全市场中证全指的17.07。自2014年底至今,中证央企指数估值水平(市盈率TTM)处于其38%分位水平。无论横向对比还是纵向比较,央企整体估值水平与其经济地位并不匹配,在政策支持下有望迎来重塑。

据记者了解,不少业内人士看好央企主题基金的发行。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向记者表示,今年以来,中特估板块出现较大涨幅,近期更是带领大盘突破3400点关口,创出年内新高。中特估板块多数属于低估值蓝筹股,特别是中字头的股票,主要是一些国企央企。

“近期央企主题ETF发行可能会受到很多资金的关注,主要受益于该指数整体估值较低,分红率较高,可能吸引一些追求稳定回报的投资者关注。”杨德龙说。

“央企主题ETF的发行势必会十分火热。”安爵资产董事长刘岩表示,背后的逻辑是,“中特估题材是近期市场的热点和主线,而且国企央企自身估值非常低,伴随一系列国家政策的推动下,该板块的基本面和政策面都有良好的投资逻辑。”

格雷资产总经理张可兴也认为:“央企主题ETF发售,我相信热度不会差。”

但他坦言,目前机构对“中特估”的投资存在一些分歧,一方面认为“中特估”确实有投资机会,估值也不贵,另一方面,则对其未来的业绩的可持续性存疑。

张可兴指出,这些“中特估”所处的基本是传统经济行业,甚至是周期行业,如果没有对未来的经济强烈的复苏预期,热度将难保持。

玄甲基金总经理林佳义认为,按照目前经济弱复苏以及利率下降空间不大的背景,支撑“中特估”热度的仅有政策。企业的业绩增长预期并不大。短期板块赚钱效应驱动了主题投资热情,但是回归企业投资本质及DCF估值,一批中字头低估值企业不一定具备较大的估值修复空间,市场短期主题驱动下的情绪占比较大。

排排网旗下融智投资基金经理胡泊认为,从短期上来看,不排除有一定市场调整的风险。

好买基金研究中心研究员石宇认为,市场对于中特估的情绪呈持续高涨的状态,背后有三大原因:一是“中字头”大部分公司业绩表现亮眼;二是分红率确有提升;三是政策层面,包括部分公司基本面也出现积极新业务变化;四是估值相对合理。他认为,国央企的基本面长期向好的趋势仍将继续。

后市如何

石宇表示,自从2022年11月21日金融街论坛上首提中国特色估值体系开始,中国特色估值体系这条主线就开始逐渐清晰了起来。3月以来,以“中字头”为首的国企板块热度升温。今年以来各个“中特估”相关主题指数涨幅超20%以上。

那么,“中特估”后市如何?

刘岩表示,中特估概念最近已经历了一轮强势上涨,短线来看,板块已处中等偏高的位置,部分个股也存在一些超买现象。

不过,刘岩也指出,“如果时间线拉长一些,从中长线来观察,目前‘中特估’板块整体估值仍是非常具有吸引力。”

刘岩建议,投资者在投资“中特估”板块时短期避开一些涨幅过急的个股就没有太大的问题。

刘岩表示,一些涨幅偏弱的细分板块比如银行、基建等等,其中还存在相当一些涨幅相对落后的遗珠。

但刘岩指出私募不太可能此时大幅加仓“中特估”,“私募基金因普遍择时能力较强,不太可能会在眼下相对高位大幅增加仓位,逢跌分批建仓可能性较大。”

公募基金又是另一种态度,根据国金证券报告得知,根据偏股主动型基金2022年年报到2023年Q1数据,提取每只基金的前十大重仓股构建股票池,股票池中“中特估”概念占偏股主动型基金持有股票市值比例从1.18%提高到4.19%,占比明显提高。

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